Благодаря этому, трейдеры могут увеличить прибыль, однако одновременно увеличиваются и риски. Далее расскажем о нюансах маржинальной торговли и о том, кому она подойдет.
Особенности маржинальной торговли
● Кредитное плечо. Зачастую маржинальная торговля связана с использованием кредитного плеча, которое позволяет трейдеру увеличить объем сделки за счет использования заемных средств.
● Уровень маржи. Инвестор должен поддерживать определенный уровень маржи, который обычно рассчитывается как процент от общей стоимости активов. Если уровень маржи упадет ниже установленного порога, брокер может потребовать дополнительное обеспечение или вовсе закрыть позицию.
● Свопы и комиссии. Инвестор запросто может столкнуться со свопами за использование заемных средств и другими комиссиями, связанными с обслуживанием маржинальных позиций.
● Рыночный риск. Маржинальная торговля подвержена рыночному риску, поскольку цены на активы могут значительно колебаться. А потому в периоды высокой нестабильности рынка инвесторы могут столкнуться с крупными потерями, сильно превышающими убытки при торговле на собственные средства.
Преимущества маржинальной торговли
1. Данный вид торговли поможет вам заработать крупные суммы, но только в случае грамотного определения движения рынка.
2. Встречаются случаи, где для полноценной сделки будет достаточно внести меньше 10% от истинной стоимости активов.
3. В маржинальных сделках задействованы более ликвидные ценные бумаги, в основном из числа «голубых фишек». В таком случае риски инвесторов заметно падают.
4. У инвестора есть право распределения своего портфеля. То есть он может купить и акции, и облигации. Это также защищает капитал в нестандартных рыночных ситуациях.
Недостатки маржинальной торговли
1. Повышенные риски. Трейдеры могут потерять больше денег на маржинальных сделках, чем на обычных.
2. Ограничения по объему торгов. Брокеры могут ограничивать объем торгов для маржинальных счетов, чтобы снизить риск потерь.
3. Комиссии и сборы. В некоторых случаях брокеры взимают дополнительные комиссии за маржинальную торговлю.
4. Необходимость постоянного контроля. Трейдеры должны постоянно следить за своим уровнем маржи и принимать меры для его поддержания.
5. Зависимость от рыночных условий. Как вы уже поняли, маржинальная торговля становится менее выгодной при нестабильности рынка.
Кому подойдет маржинальная торговля?
Маржинальная торговля станет отличным вариантом, если вы:
● Имеете опыт торговли на финансовых рынках и осознаете все риски, которые связанны с использованием заемных средств.
● Умеете управлять личными рисками и контролировать уровень маржи.
● Готовы использовать кредитное плечо, чтобы увеличить прибыль. И при этом берете на себя повышенные риски убытков.
● Можете позволить себе платить комиссии и сборы, связанные с маржинальной торговлей.
● Не боитесь зависимости от рыночных условий и необходимости постоянного контроля за своим торговым счетом.
В завершении стоит сказать, что маржинальная торговля подходит опытным трейдерам, которые понимают риски и умеют управлять ими. Новичкам рекомендуется начинать с обычной торговли и только после получения опыта переходить к маржинальной торговле.