GameStop Corp. (GME)
Годовая доходность: 815,0%
GameStop – это розничный продавец видеоигр и других развлекательных товаров. Он управляет как электронной коммерцией, так и обычными магазинами под названиями GameStop, EB Games и Micromania в США, Канаде, Австралии и Европе. Ее продукция включает оборудование и аксессуары для видеоигр, программное обеспечение и коллекционные предметы.
Акции GameStop резко выросли в цене в начале года, когда пользователи Reddit на форуме призвали розничных трейдеров начать покупать акции с целью давления на крупные хедж-фонды (Citron Research, Melvin Capital и другие), любившие вставать в короткие позиции по этой бумаге. Когда акция GameStop начала сильно и неожиданно расти, это вынудило хэдж-дома закрыть свои позиции покупая акцию с целью сократить свои убытки, что и толкнуло цену вверх. Хотя GameStop и отошли от максимумов, достигнутых ранее в этом году, они по-прежнему значительно выросли с начала года, что делает их лидерами в 2021 году. По данным S3 Partners, продавцы GameStop потеряли около $5 миллиардов, включая убыток в размере $917 миллионов в понедельник и $1,6 миллиарда в пятницу.
Avis budget group (CAR)
Годовая доходность: 440,2%
Акции сервис-проката Avis стали «мемными» и взлетели на 218% за день. Цена бумаг взлетела после того, как компания стала фаворитом в социальной сети для трейдеров StockTwits и на форуме частных инвесторов. В пике рост достигал 1300%, а ее капитализация превысила $30 миллиардов, но сейчас акция упала в цене.
Upstart Holdings (UPST)
Годовая доходность: 321,1%
Upstart Holdings – это платформа для кредитования, которая использует ИИ для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Upstart использует машинное обучение для изучения большего числа переменных, чем обычные оценки кредитного риска, что, по его словам, позволит банкам предоставлять ссуды большему количеству заемщиков с меньшим риском. Upstart сообщил о чистой прибыли в размере 29,1 миллиона долларов США при выручке в размере 228,5 миллионов долларов США в третьем квартале 2021 финансового года, закончившемся 30 сентября 2021 года. Это означает рост чистой прибыли на 201% и рост выручки на 249,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции Upstart резко выросли с тех пор, как они впервые начали торговаться на Nasdaq после первичного публичного размещения акций (IPO) в декабре 2020 года. Одним из основных факторов, способствующих резкому росту, являются сильные фундаментальные показатели компании: она прибыльна и быстро растет. Но еще одним фактором является то, что его бизнес-модель сосредоточена на искусственном интеллекте, который в последнее время является одной из главных инвестиционных тем.
Lucid Group (LCID)
Годовая доходность: 267,6%
Lucid Group (LCID) – американский производитель люксовых электромобилей, созданный в 2007 году.
Акции компании стали резко расти в цене в ноябре 2021 года на фоне подтверждения первых поставок автомобилей. Строительство нового завода в Аризоне и современные автомобили, которые получают восторженные отзывы, также стали катализаторами роста цен. В пике акции достигали около 560% роста.
Moderna (MRNA)
Годовая доходность: 193,6%
Moderna – клиническая биотехнологическая компания, занимающаяся открытием и разработкой терапевтических средств и вакцин на основе матричной РНК (мРНК). Он разрабатывает препараты мРНК для инфекционных, иммуноонкологических, редких заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и аутоиммунных заболеваний. Moderna сообщила о чистой прибыли в размере 3,3 миллиарда долларов при выручке в 5,0 миллиардов долларов в третьем квартале 2021 финансового года, который закончился 30 сентября 2021 года. Чистая прибыль была значительным улучшением по сравнению с убытком в размере 233 миллионов долларов годом ранее. Выручка выросла почти в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стремительный рост акций Moderna за последний год был обусловлен успехом вакцины против COVID-19. Вакцина получила разрешение на экстренное использование (EUA) Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в декабре 2020 года. Это была вторая вакцина против COVID-19, получившая одобрение после вакцины, разработанной совместно Pfizer Inc. и BioNTech SE.
Synaptics Incorporated (SYNA)
Годовая доходность: 186,6%
Synaptics – лидер в разработке и маркетинге решений для взаимодействия с человеком, таких как: сенсорные панели для ноутбуков, контроллеры емкостных сенсорных экранов для мобильных телефонов и биометрические датчики отпечатков пальцев для мобильных устройств. Synaptics занимает 2-е место по рейтингу Zacks, а рыночная капитализация составляет 10,30 миллиарда долларов. Консенсус-прогноз по чистой прибыли на 2022 финансовый год составляет 11,21 доллара на акцию. Стремительный рост акции вызван хорошими финансовыми показателями операционной деятельности компании и сильными отчётами.
Devon Energy Corp. (DVN)
Годовая доходность: 175,3%
Devon Energy – компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Чистая прибыль Devon Energy составила 839 миллионов долларов при выручке в 3,5 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 года. Чистая прибыль значительно выросла по сравнению с чистым убытком в размере 91 миллиона долларов в том же квартале прошлого года, при этом выручка выросла на 224,8% в годовом исчислении.
Акции Devon Energy в этом году сильно выросли из-за оптимизма инвесторов по всему энергетическому сектору на фоне резкого роста цен на нефть и газ.
В отличие от прошлых циклов, многие нефтегазовые компании возвращают прибыль акционерам, а не инвестируют в будущий рост. Devon Energy награждает своих акционеров дивидендами, поскольку компания сокращает свои капитальные затраты, что привлекает некоторых инвесторов, которые традиционно не инвестировали в неё.
Continental Resources Inc. (CLR)
Годовая доходность: 167,1%
Continental Resources – нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти. Она является одним из крупнейших производителей нефти в районе месторождений Баккен в Северной Дакоте и Монтане. Компания Continental Resources сообщила о чистой прибыли в размере 369,3 миллиона долларов при выручке в 1,3 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 финансового года. Это было значительным улучшением по сравнению с чистым убытком в 79,4 миллиона долларов в квартале прошлого года, поскольку выручка выросла на 93,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как и Devon Energy, Continental Resources получает выгоду от стремительно растущих цен на нефть и газ, которые достигли в этом году максимумов, поскольку мировая экономика восстанавливается после прошлогоднего пандемического шока. Не все нефтяные компании получили одинаковую прибыль. Некоторые проиграли из-за роста цен из-за наличия контрактов на хеджирование для защиты от нового обвала цен. Однако Continental Resources была практически не хеджирована, что позволило ей воспользоваться быстрым ростом цен на нефть и получить колоссальную прибыль.
Transcat (TRNS)
Годовая доходность: 157, 1%
Transcat – ведущий поставщик аккредитованных услуг по калибровке, ремонту, проверке и лабораторному оборудованию. Он также работает в качестве ведущего дистрибьютора с добавленной стоимостью, который продает и сдает в аренду инструменты под собственной торговой маркой клиентам, в основном в Северной Америке. Эта компания с оборотом 670,75 миллиона долларов в настоящее время занимает 2-е место по рейтингу Zacks. Консенсус-прогноз прибыли на 2021 финансовый год в настоящее время привязан к 1,77 доллара на акцию. Рост Transcat во многом обусловлен устойчивым спросом на услуги, который был вызван пандемией.
10 лучших акций для покупки на 2022 год
Вступая в 2022 год, инвестору есть за чем следить. Пандемия, энергетический кризис, рынок труда, растущая инфляция и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой – все это факторы, с которыми нужно считаться.
В свете этих макроэкономических тенденций, формулой успеха в долгосрочной перспективе будет создание инвестиционного портфеля финансово устойчивых, растущих компаний.
Alphabet Inc. (тикер: GOOG, GOOGL)
GOOGL торгуется по соотношению P/E чуть меньше 29. Аналитики ожидают, что прибыль GOOGL будет расти на 24% ежегодно в течение следующих пяти лет. Основной бизнес Alphabet, связанный с интернет-рекламой, остается невероятно сильным и прибыльным. Выручка YouTube продолжает расти, увеличившись более чем на 43% за последний квартал, а бизнес Google Cloud находится на подъеме и растёт быстрыми темпами. Например, в 2021 году на 45% больше, чем годом ранее.
Microsoft Corp. (MSFT)
Современная компания Microsoft и её фантастический бизнес, ориентированный на облачные технологии хранения и вычислений. Почти все аспекты её бизнеса направлены на поддержку платформы облачных вычислений Azure, высокоприбыльной, быстрорастущей службы, которая является вторым по величине поставщиком облачных услуг после AWS (Amazon Web Services). Монопольное положение в операционных системах Windows и программном обеспечении Office и Office 365 обеспечивает регулярные денежные потоки, которые компания может реинвестировать в облачные технологии. Такие сегменты, как LinkedIn (рост на 42% в прошлом квартале), Xbox, Microsoft Surface и Salesforce.com (CRM), являются восхитительными дополнениями к растущей выручки и капитализации компании. Не удивляйтесь, если капитализация 2,6 триллиона долларов Microsoft в 2022 году превысит отметку в 3 триллиона долларов.
Visa Inc. (V)
Гигант расчётных карт Visa редко предлагает заманчивые точки для покупки, и сейчас торгуется с премией по сравнению с остальным рынком. И это несмотря на то, что компания уверенно объявила о 17% увеличении своих квартальных дивидендов. Некоторые пугающие недавние заголовки частично виноваты в этом. Так, Amazon.com Inc. (AMZN) внезапно объявил, что планирует запретить на своем сайте карты Visa, выпущенные в Великобритании, из-за высоких комиссий, но генеральный директор Visa заявил, что разрешит этот конфликт. Также постепенное возвращение к нормальной жизни после пандемии и увеличение количества путешествий по всему миру будут благоприятными новостями для Visa, так как невероятно увеличит её доходы.
Meta Platforms Inc. (FB)
В долгосрочной перспективе экономические условия могут изменятся, могут возникать геополитические кризисы и непредвиденная пандемия, но одно остается неизменным –человеческая природа. Компания Meta Platforms, ранее известная как Facebook, делает ставку на это. Невероятные 3,58 миллиарда человек пользуются одним из сервисов компании, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, ежемесячно, что составляет около 50% мирового населения или 75% глобальных пользователей Интернета. Только две из этих платформ, Facebook и Instagram, хорошо монетизированы, а монетизация WhatsApp и Messenger по-прежнему представляют огромные возможности. А стержень всего этого – Facebook, который делает ставку на метавселенную, в которую компания инвестирует 10 миллиардов долларов в течение следующего года. Несмотря на то, что на развитие метавселенной потребуются годы, чтобы начать выплачивать дивиденды. Meta Platforms имеет лучшее предложение по соотношению цена / прибыль среди акций FAANG.
Alibaba Group (BABA)
Репрессивные меры Китая в отношении крупных технологических компаний оказали давление на акции этого гиганта электронной коммерции. В целом, акции потеряли более 60% между пиком в октябре 2020 года и концом 2021 года. Тем не менее BABA может оказаться лучшей акцией роста в 2022 году.
Alibaba – ведущая компания электронной коммерции в Китае. В будущем рост может быть не устойчивым, но акции дешевы сейчас, и торгуются почти с 50% дисконтом к его долгосрочному форвардному соотношению цены и прибыли, равному 37.
Freeport-McMoRan (FCX)
Американская компания добывает полезные ископаемые – медь, золото, серебро и другие. Производит из них чистый металл. В штате Freeport-McMoRan находятся более 30 тысяч человек. В 2021 году акции выросли примерно на 50%. А его форвардный коэффициент P/E = 11, основанный на консенсус-прогнозах аналитиков на 2022 год, остается крайне низким и привлекательным.
ASML Holding NV (ASML)
Инвестор-миллиардер Питер Тиль, один из основателей PayPal Holdings Inc. (PYPL) и один из первых инвесторов компании, ранее известной как Facebook Inc. (FB), как известно, презирает конкуренцию. С этой точки зрения, бизнес и инвесторы должны стремиться к монополии. И у ASML, технологической компании из Нидерландов, стоимость которой сейчас составляет около 320 миллиардов долларов, есть перспективы к этому.
ASML – единственный в мире производитель машин для литографии в крайнем ультрафиолете, которые необходимы в производстве полупроводников и самых мощных чипов и микросхем в мире. ASML потратил десятилетия на исследования этой технологии, и каждая машина для литографии EUV стоит около 150 миллионов долларов, а также имеет размер примерно с автобус. Спрос на продукцию фирмы остается высоким, поскольку глобальная нехватка микросхем в мире сохранится в 2022 году.
Bank of America (BAC)
Активы Berkshire Hathaway (BRK.B) – холдинговой компании Уоррена Баффета – с годами становятся все более и более диверсифицированными. На сегодняшний день крупнейшей долей в холдинге является Apple (AAPL) – около 43% портфеля акций. Угадайте, что на втором месте? Bank of America (BAC, 44,16 доллара США) – почти 15%.
Финансовые компании в целом могут быть одними из лучших акций для покупки в 2022 году, учитывая потенциал повышения ключевой процентной ставки ФРС. Bank of America торгуется с коэффициентом P/E меньше 13, и это несмотря на рост акций почти 60% в 2021 году. Также увеличен прогноз прибыли на 30% в следующем году.
Walt Disney (DIS)
Если и существовала компания, которая доказала свою способность быстро адаптироваться, то это был бы Уолт Дисней. Пандемия легко могла стать причиной краха компании. Его тематические парки были закрыты или имели ограниченную вместимость в течение нескольких месяцев, а кинобизнес был мертв.
Это привело к запуску видеосервиса Disney + в ноябре 2019 года. Disney + мгновенно стал хитом и полностью превзошел ожидания, в результате чего акции Disney резко выросли в 2020 году. Disney + – сильнейший конкурент Netflix (NFLX), и может похвастаться поистине непревзойденным каталогом контента. Кинобизнес Диснея вернулся, о чем свидетельствует список запланированных фильмов. Ожидается, что прибыль на акцию удвоится в 2022 году по мере того, как компания оправится от пандемии.
EOG Resources Inc. (EOG)
Для любого, кто составляет список лучших акций для покупки на 2022 год, было бы нарушением упустить выбор, который выиграет от инфляции. Купите EOG, американскую компанию по добыче нефти и природного газа. Компания выплачивает устойчивые дивиденды в размере 1,8% и торгуется с P/E менее чем 9. EOG торгуется с 33% дисконтом к пику в октябре 2018 года, несмотря на то, что цены на нефть были практически идентичны текущим. EOG доказал свою способность расти вместе с ценами на энергоносители. Акции компании выросли на 92% в 2021 году.
Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS