BTC, завершив торги пятницы выше $53k, буквально за 3 часа опускался до $42k, чем вызвал массовую потерю трейдерами своих длинных позиций по фьючерсам в виду маржин коллов.
Основными причинами случившегося аналитики называют разные факторы – это и потенциальное ужесточение политики со стороны ФРС, и новый штамм омикрон, вызвавший общую коррекцию рынков; сюда можно прибавить решение Комиссии по ценным бумагам (SEC) отказать в допуске к рынку спотового ETF на биткоин и даже комментарии Чарли Мангера, давнего партнера Уоррена Баффета, который назвал действия Китая в отношении крипты верной политикой и добавил, «лучше бы этих криптовалют вообще не существовало».
На момент написания статьи цифровые активы остались примерно на тех же уровнях, что были и на день субботы – биткоин стоит около $48 тысяч, эфир - $4000. Одно можно сказать наверняка: то, как должен работать биткоин и другие криптовалюты, а именно как защитный актив от падения рынков и инфляции, сейчас он так не работает и представляет собой типичный risk on инструмент. Корреляция между S&P500 и BTC значительно выросла в последнее время и составляет 0,4.
В пятницу были опубликованы важные данные по рынку труда в Штатах. Безработица снизилась до уровня в 4,2%, при этом количество созданных рабочих мест оказалось существенно ниже ожиданий – 210 тысяч против 550 тысяч прогноза. Тем не менее основной заботой для ФРС остается не рынок труда, а инфляционные ожидания. На публикации статистики укрепился американский доллар (DXY).
В целом же на комментариях представителей Федрезерва о том, что необходимо ускорить сворачивание программы QE, прошлую неделю биржевые индексы США завершили снижением. Сильнее всех пострадал индекс технологических компаний NASDAQ, потеряв в пятницу почти 2%.
Что еще происходит на рынке
Российские индексы начали новую неделю в красной зоне. РТС (RTSi) и индекс Московской биржи (iMOEX) теряют на открытии торгов 0,8% и 1,1% соответственно, отыгрывая пятничное закрытие США.
Курс рубля к доллару стабилизировался возле 73,5. Небольшого позитива трейдерам добавляют онлайн переговоры между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, которые должны пройти завтра, 7 декабря и, по идее, должны несколько снизить градус напряженности по украинскому вопросу.
Итак, в начале последнего месяца года, который статистически является сильным для фондового рынка, крайне сложно определить ближайшую дальнейшую динамику рисковых активов. С одной стороны – самый сильный квартал для многих компаний в виду роста покупательского спроса, с другой – штамм омикрон и действия ФРС, плюс серьезная неопределенность с криптовалютами, которая вносит свои коррективы.