Сегодня ночью цены на нефть марки Brent впервые за три года поднялись выше $80 за баррель на фоне растущего спроса и дефицита предложения из-за недостаточно высоких темпов восстановления добычи в Мексиканском заливе.
Нельзя сказать, что текущие уровни в нефти непременно будут устойчивыми в долгосрочном периоде. Тем не менее ведущие банки США – Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC) – в случае холодной зимы ожидают рост цен до конца текущего года до $90 и $100 соответственно. Интересный факт: в Великобритании закрылось порядка 90% заправок, так как бензина просто нет. Что именно привело к нарушению цепочки поставок, пока до конца остается неясным. Тем временем цена на газ в Европе превысила $1000 за куб. м.
На этом фоне российский рынок устремляется к новым высотам. Индекс Московской биржи (IMOEX) во вторник впервые достиг отметки в 4100 пунктов. Индекс РТС (RTSI) находится на отметке в 1780 пунктов, что является самым высоким значением с августа 2011 года. Цена акций Газпрома достигла 357 рублей за бумагу, самого высокого уровня с 2008 года.
Учитывая энергетический кризис в Европе, ситуацию с китайским застройщиком Evergrande, рост инфляции в США, переговоры между Демократами и Республиканцами в Сенате о повышении потолка государственного долга – всё это создает для фондовых площадок дополнительные риски. Известный бизнесмен и инвестор Роберт Кийосаки прогнозирует, что в октябре рынок может существенно скорректироваться и советует участникам рынка иметь прочный запас кеша на этот случай.
Как следствие risk off настроений, на валютном рынке сейчас наблюдается укрепление американской валюты. Индекс доллара (DXY) всерьез нацелился на уровень в 94 пункта, где проходит сильное сопротивление. EUR/USD на момент написания статьи торгуется возле отметки в 1,1677 – это самый низкий уровень с ноября прошлого года, если не считать короткий заход на эти уровни чуть более месяца назад. Если рассматривать техническую картину рынка, то вполне можно ожидать движение пары к отметке в 1,1500, особенно если доходности казначейских облигаций продолжат расти. На текущий момент они составляют 1,53%, практически сравнявшись с дивидендной доходностью индекса S&P500 (SPX).