Фонд ARK INNOVATION ETF упал на 27% в январе 2022 года. Это произошло потому, что крупные доли фонда ETF Ark Innovation находятся в таких компаниях, как Tesla и Coinbase, которые упали на 24% в новом 2022 году и на 55% ниже своего максимума на фоне распродажи на рынке, которая сильно ударила по акциям технологических компаний.
Сам подход фонда узнаваем. По сути, это подход, который направлен на покупку акций прорывных историй, практически не обращая внимания на финансовую и фундаментальную оценку. Как бы то ни было, это замечание об одержимости только прорывными технологиями при игнорировании оценки – это и то, что привело фонд к результату минус 50% от февральских максимумов 2021 года, и то, что объясняет, что произойдет дальше.
Цена ARK INNOVATION ETF выросла на 3,89% в последний торговый день (пятница 28 января 2022 года), увеличившись с 66,33 до 68,91 доллара. В течение дня ETF колебался на 8,02% от дневного минимума в 64,35 доллара до дневного максимума в 69,51 доллара. Цена падала 6 из последних 10 дней и за этот период снизилась на -13,84%.
ARK INNOVATION ETF находится в середине широкого и нисходящего тренда в краткосрочной перспективе и сигнализирует о дальнейшем падении в рамках тренда. Учитывая текущую краткосрочную тенденцию, ожидается, что ETF упадет на -39,42% в течение следующих 3 месяцев и с вероятностью 90% удержит цену в диапазоне от 39,66 до 49,42 доллара в конце этого 3-месячного периода.
На данный момент сигнала на покупку нет, и не будет его до тех пор, пока не будет найдена новая точка разворота. ARK ETF показывает сигналы на продажу как от краткосрочных, так и от долгосрочных скользящих средних, что дает более негативный прогноз. Кроме того, существует общий сигнал на продажу из соотношения между двумя сигналами, когда долгосрочная средняя выше краткосрочной. При коррекции вверх будет некоторое сопротивление со стороны линий на уровне 70,86 и 87,02 доллара. Пробой выше любого из этих уровней подаст сигнал на покупку. Кроме того, в настоящее время есть сигнал на продажу от 3-месячного схождения-расхождения скользящих средних (MACD).
Этот ETF считается высокорисковым и высоковолатильным. В течение последнего дня ETF колебался между максимумом и минимумом на 5,16 доллара или 8,02%. На прошлой неделе среднедневная волатильность ETF составляла 8,74%.
Можно ли покупать ARK INNOVATION ETF?
ARK INNOVATION ETF имеет несколько негативных сигналов и находится в рамках широкого нисходящего тренда, поэтому мы полагаем, что в ближайшие время он по-прежнему будет выглядеть слабо. То есть покупать в текущий момент явно не стоит, а надо ждать подтверждение разворота.
ARK INNOVATION ETF сосредоточен на технологиях нового поколения, искусственном интеллекте или технологиях будущего, которые с точки зрения Кэти Вуд будут быстро развиваться в течение следующего десятилетия. Поэтому покупки должны совершаться с учетом долгосрочного временного горизонта более пяти лет при сигнале на разворот нисходящего тренда.
Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS