Tesla опубликовала свежие данные по поставкам, которые выросли на 26,7% в годовом выражении, но сократились на 17% по сравнению с первым кварталом. В моменте акции автопроизводителя падали почти на 5% после выхода статистики, но по мере переваривания данных инвесторами не только отыграли потери, но и закрылись ростом на 2,5%. Производство электрокаров ощутило на себе негативный эффект со стороны перебоев в цепочках поставок и приостановки работы завода в Шанхае из-за локдауна. За второй квартал Tesla выпустила 258 580 электромобилей, причем в июне был зафиксирован рекордный за всю историю существования компании месячный прирост показателя.
В свете неоднозначных данных в пресс-релизе компании и усиливающихся страхов по поводу рецессии любопытно взглянуть на динамику акций Tesla и попытаться спрогнозировать их будущую траекторию движения. В конце февраля отметка $700 выполняла функцию ключевой поддержки, оттолкнувшись от которой, котировки взмыли вверх. Сейчас бумаги торгуются в районе этого уровня, расположившись в сужающемся диапазоне.
На графике можно выявить паттерн клин, который формируется серией повышающихся минимумов и понижающихся максимумов. На данный момент поддержка в рамках клина все еще актуальна. Вблизи уровня $700 располагаются 10- и 21-дневные скользящие средние, которые еще сильнее затрудняют определение вектора движения, поскольку ни одна из этих SMA не оказывает заметного воздействия на текущую динамику цен. Таким образом, Tesla скорее всего продолжит торговаться неустойчиво вплоть до пробоя паттерна клин.
Если бумаги прорвут уровень $700, а вместе с ним и упомянутые скользящие средние, можно рассчитывать на ралли до линии сопротивления клина и 50-дневной SMA, которую цена последние раз тестировала в мае. Для быков критически важной является поддержка фигуры клин, поскольку ее утрата существенно повысит вероятность провала котировок. В частности, в центре внимания находятся уровни $620 и $625. Напомним, минимум этого года проходит на уровне $620,57, который вернется в игру, если текущая поддержка не выстоит. Если продавцы на этом не остановятся, фокус внимания сместится на уровни $540 и $550, за которыми следует ключевой уровень $500.
В целом, учитывая нарастающие рецессионные риски, откровенно оптимистичные прогнозы инвесторов выглядят все более неуместно после трех месяцев падения акций, которые все еще находятся неподалеку от годовых минимумов. Теоретически бумаги располагают потенциалом роста, но на практике путь наверх может быть затруднен.